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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 336.00 | 664.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 248.00 | 26 728.00 | 32 520.00 | 59 248.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 248.00 | 28 064.00 | 186 184.00 | 214 248.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 427.00 | 28 064.00 | 354 363.00 | 382 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 005.00 | 34 737.00 | | 17 005.00 |
DL TOTAL (I) | 61 742.00 | 44 737.00 | | 61 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 548.00 | 170 769.00 | | 150 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 806.00 | 42 587.00 | | 42 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 2 667.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 938.00 | 78 953.00 | | 84 938.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 523.00 | 9 100.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 621.00 | 304 109.00 | | 292 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 363.00 | 348 846.00 | | 354 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 548.00 | 160 417.00 | | 169 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 26 830.00 | | 3 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 843.00 | 20 138.00 | | 21 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 28.00 | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -28.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 6 270.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 072.00 | 498 148.00 | | 443 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 067.00 | 463 411.00 | | 426 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 005.00 | 34 737.00 | | 17 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 214 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 59 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 218.00 | 15 010.00 | 4 164.00 | 17 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 14 342.00 | 4 164.00 | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 445.00 | 27 372.00 | 113 863.00 | 150 445.00 |
VI Groupe et associés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
VW T.V.A. | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 621.00 | 169 548.00 | 113 863.00 | 292 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | 13 444.00 | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 12 811.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 29 990.00 | 35 930.00 | | 29 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 475.00 | 34 546.00 | | 42 475.00 |
YT Sous‐traitance | 4 922.00 | 3 881.00 | | 4 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 702.00 | 19 644.00 | | 18 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | 13 444.00 | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 444.00 | 96 081.00 | | 81 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 859.00 | 17 272.00 | | 13 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 545.00 | 106 812.00 | | 101 545.00 |