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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 353.00 | 14 738.00 | 5 614.00 | 20 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 176.00 | 158 788.00 | 28 388.00 | 187 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 094.00 | 173 527.00 | 111 568.00 | 285 094.00 |
BP En cours de production de services | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 927.00 | 125 354.00 | 404 573.00 | 529 927.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CF Disponibilités | 128 523.00 | | 128 523.00 | 128 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 832.00 | 125 354.00 | 586 478.00 | 711 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 926.00 | 298 881.00 | 698 046.00 | 996 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
DL TOTAL (I) | 268 867.00 | | | 268 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 683.00 | | | 162 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 179.00 | | | 429 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 046.00 | | | 698 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 002.00 | | | 418 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 135.00 | | 909 135.00 | 909 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 135.00 | | 909 135.00 | 909 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 879.00 | |
GE Autres charges | | | 36 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 877.00 | | | 973 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 514.00 | | | 919 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 300.00 | | 8 008.00 | 287 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 285 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 213.00 | 97 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 808.00 | | 7 201.00 | 100 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 369.00 | | 806.00 | 186 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 063.00 | 9 676.00 | 10 213.00 | 174 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 423.00 | 2 529.00 | 10 213.00 | 22 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | 7 148.00 | | 151 640.00 |