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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 369.00 | 173 866.00 | 22 504.00 | 196 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 514.00 | 189 444.00 | 100 070.00 | 289 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 476.00 | 78 215.00 | 468 261.00 | 546 476.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 434.00 | 78 215.00 | 653 220.00 | 731 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 948.00 | 267 658.00 | 753 290.00 | 1 020 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 260 233.00 | | | 260 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
EA Autres dettes | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 057.00 | | | 493 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 290.00 | | | 753 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 883.00 | | | 455 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 709.00 | | 1 054.00 | 289 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 289 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 93 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 315.00 | | 1 054.00 | 195 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 076.00 | 8 618.00 | 1 250.00 | 182 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | 925.00 | 1 250.00 | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 172.00 | 7 693.00 | | 166 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 295.00 | 43 432.00 | 35 513.00 | 70 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 295.00 | 43 432.00 | 35 513.00 | 70 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 295.00 | 43 432.00 | 35 513.00 | 70 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 432.00 | 35 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
UX Autres créances clients | 445 907.00 | 445 907.00 | | 445 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 577.00 | 17 403.00 | 37 174.00 | 54 577.00 |
VI Groupe et associés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 308.00 | 595 308.00 | | 595 308.00 |
VW T.V.A. | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 057.00 | 455 883.00 | 37 174.00 | 493 057.00 |