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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 15 904.00 | 925.00 | 16 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 315.00 | 166 172.00 | 29 143.00 | 195 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 709.00 | 182 076.00 | 107 634.00 | 289 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 496.00 | 70 295.00 | 361 201.00 | 431 496.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 842.00 | 70 295.00 | 542 547.00 | 612 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 551.00 | 252 371.00 | 650 180.00 | 902 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 169 976.00 | | | 169 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 258 726.00 | | | 258 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 454.00 | | | 391 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 180.00 | | | 650 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 360.00 | | | 302 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 651.00 | 289 709.00 | | 12 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 195 315.00 | | 12 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 966.00 | | | 207 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 494.00 | 12 232.00 | 12 651.00 | 182 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 1 955.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 545.00 | 10 278.00 | 12 651.00 | 168 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 928.00 | 30 198.00 | 56 831.00 | 96 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 928.00 | 30 198.00 | 56 831.00 | 96 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 928.00 | 30 198.00 | 56 831.00 | 96 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 198.00 | 56 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
UX Autres créances clients | 336 773.00 | 336 773.00 | | 336 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 100.00 | 6 498.00 | 59 602.00 | 66 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 748.00 | 475 748.00 | | 475 748.00 |
VW T.V.A. | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 454.00 | 331 852.00 | 59 602.00 | 391 454.00 |