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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
AN Terrains | 49 838.00 | 44 640.00 | 5 198.00 | 49 838.00 |
AP Constructions | 250 982.00 | 234 352.00 | 16 630.00 | 250 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 082.00 | 121 338.00 | 743.00 | 122 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 954.00 | 77 927.00 | 15 027.00 | 92 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 307.00 | 478 258.00 | 89 049.00 | 567 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BN En cours de production de biens | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 776.00 | 7 610.00 | 257 166.00 | 264 776.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 138 096.00 | | 138 096.00 | 138 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 554.00 | 7 610.00 | 433 944.00 | 441 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 860.00 | 485 868.00 | 522 993.00 | 1 008 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
DG Autres réserves | 207 405.00 | 165 481.00 | | 207 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 901.00 | 41 924.00 | | 31 901.00 |
DL TOTAL (I) | 407 000.00 | 375 099.00 | | 407 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 2 260.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 27 893.00 | | 20 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 297.00 | 111 811.00 | | 93 297.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 992.00 | 143 435.00 | | 115 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 993.00 | 518 535.00 | | 522 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 671 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 011.00 | |
FM Production stockée | | | -10 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 18 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 2 186.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -2 186.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 13 105.00 | | 7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 071.00 | 671 017.00 | | 715 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 170.00 | 629 093.00 | | 683 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 901.00 | 41 924.00 | | 31 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 495.00 | | 4 106.00 | 571 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 295.00 | 567 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 295.00 | 515 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 044.00 | | 4 106.00 | 520 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 422.00 | 11 131.00 | 8 295.00 | 475 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 422.00 | 11 131.00 | 8 295.00 | 475 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 264 776.00 | 264 776.00 | | 264 776.00 |
VP Divers | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 297.00 | 93 297.00 | | 93 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 983.00 | 283 983.00 | | 283 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |