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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | 45 049.00 | 4 788.00 | 49 837.00 |
AP Constructions | 250 982.00 | 241 266.00 | 9 716.00 | 250 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 990.00 | 122 581.00 | 6 409.00 | 128 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 872.00 | 82 143.00 | 43 729.00 | 125 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 133.00 | 491 040.00 | 116 093.00 | 607 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BN En cours de production de biens | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 258 802.00 | | 258 802.00 | 258 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 433.00 | | 550 433.00 | 550 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 567.00 | 491 040.00 | 666 527.00 | 1 157 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
DG Autres réserves | 219 307.00 | | | 219 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
DL TOTAL (I) | 489 136.00 | | | 489 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 527.00 | | | 666 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 710.00 | | 644 710.00 | 644 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 710.00 | | 644 710.00 | 644 710.00 |
FM Production stockée | | | 6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 588.00 | | | 709 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 452.00 | | | 607 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 306.00 | | 39 826.00 | 567 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 855.00 | | 39 826.00 | 515 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 257.00 | 12 783.00 | | 478 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 257.00 | 12 783.00 | | 478 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 258 796.00 | 258 796.00 | | 258 796.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 935.00 | 263 935.00 | | 263 935.00 |
VW T.V.A. | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |