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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | 44 158.00 | 5 679.00 | 49 837.00 |
AP Constructions | 256 802.00 | 232 788.00 | 24 014.00 | 256 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 061.00 | 122 868.00 | 1 193.00 | 124 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 341.00 | 75 606.00 | 13 735.00 | 89 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 495.00 | 475 421.00 | 96 073.00 | 571 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BN En cours de production de biens | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 892.00 | 21 497.00 | 276 394.00 | 297 892.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 959.00 | 21 497.00 | 422 461.00 | 443 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 454.00 | 496 919.00 | 518 534.00 | 1 015 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
DG Autres réserves | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DL TOTAL (I) | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 534.00 | | | 518 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 563.00 | | 694 563.00 | 694 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 563.00 | | 694 563.00 | 694 563.00 |
FM Production stockée | | | -37 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 017.00 | | | 671 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 092.00 | | | 629 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 053.00 | | | 581 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 571 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 520 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 601.00 | | | 529 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 093.00 | 12 887.00 | 9 558.00 | 472 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 093.00 | 12 887.00 | 9 558.00 | 472 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 318.00 | 3 179.00 | | 18 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 318.00 | 3 179.00 | | 18 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 318.00 | 3 179.00 | | 18 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 272 131.00 | 272 131.00 | | 272 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 775.00 | 310 775.00 | | 310 775.00 |
VW T.V.A. | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649.00 | | | 649.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |