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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 321.00 | 7 678.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 493.00 | 356.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 892.00 | 8 310.00 | 30 582.00 | 38 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 774.00 | 237 396.00 | 249 377.00 | 486 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 106.00 | 250 522.00 | 609 583.00 | 860 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 953.00 | 250 522.00 | 770 431.00 | 1 020 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 275.00 | | | 305 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 322 001.00 | | | 322 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 570.00 | | | 352 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 429.00 | | | 448 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 431.00 | | | 770 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 130.00 | | 130 977.00 | 729 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 950.00 | | 92 500.00 | 228 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 941.00 | | 26 727.00 | 498 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 750.00 | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 622.00 | 52 901.00 | | 197 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 537.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 666.00 | 50 042.00 | | 195 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 409.00 | 110 488.00 | 221 595.00 | 352 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
VP Divers | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 398.00 | 27 409.00 | 2 989.00 | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 429.00 | 206 508.00 | 221 595.00 | 448 429.00 |