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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 688.00 | 2 311.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 224.00 | 215.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 777.00 | 19 288.00 | 16 488.00 | 35 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 725.00 | 369 412.00 | 124 313.00 | 493 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 608.00 | 399 614.00 | 396 993.00 | 796 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
BZ Autres créances | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 528 254.00 | | 528 254.00 | 528 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 549.00 | | 655 549.00 | 655 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 157.00 | 399 614.00 | 1 052 543.00 | 1 452 157.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
DL TOTAL (I) | 524 738.00 | | | 524 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 577.00 | | | 354 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 805.00 | | | 527 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 543.00 | | | 1 052 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 173.00 | | | 317 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 828.00 | | 36 960.00 | 872 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 180.00 | 796 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 252 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 180.00 | 529 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 040.00 | | 22 000.00 | 322 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 799.00 | | 12 884.00 | 537 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 076.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 376.00 | 51 964.00 | 11 725.00 | 359 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | 2 000.00 | 1 411.00 | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 220.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 272.00 | 49 743.00 | 10 314.00 | 349 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 529.00 | 68 902.00 | 210 627.00 | 279 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 552.00 | 66 487.00 | 3 065.00 | 69 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 805.00 | 317 178.00 | 210 627.00 | 527 805.00 |