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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 7 099.00 | 2 900.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 003.00 | 436.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 318 600.00 | | 318 600.00 | 318 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 494.00 | 20 424.00 | 23 069.00 | 43 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 304.00 | 328 847.00 | 165 457.00 | 494 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 828.00 | 359 375.00 | 513 452.00 | 872 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 330 863.00 | | 330 863.00 | 330 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 371.00 | | 434 371.00 | 434 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 199.00 | 359 375.00 | 947 823.00 | 1 307 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 620.00 | | | 304 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
DL TOTAL (I) | 387 584.00 | | | 387 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 877.00 | | | 432 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 239.00 | | | 560 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 823.00 | | | 947 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 081.00 | | | 309 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 107.00 | | 12 722.00 | 860 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 450.00 | | 590.00 | 321 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 667.00 | | 12 132.00 | 525 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 277.00 | 54 099.00 | | 305 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | 2 000.00 | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 344.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 518.00 | 51 754.00 | | 297 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 606.00 | 150 448.00 | 251 158.00 | 401 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 699.00 | 41 709.00 | 2 989.00 | 44 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 239.00 | 309 081.00 | 251 158.00 | 560 239.00 |