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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 2 897.00 | 672.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 817.00 | 2 897.00 | 778 919.00 | 781 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 144.00 | | 240 144.00 | 240 144.00 |
BZ Autres créances | 237 645.00 | | 237 645.00 | 237 645.00 |
CF Disponibilités | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 027.00 | | 517 027.00 | 517 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 844.00 | 2 897.00 | 1 295 946.00 | 1 298 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
CU Autres participations | 778 247.00 | | 778 247.00 | 778 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 724.00 | | | 750 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 946 945.00 | | | 946 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 822.00 | | | 267 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 001.00 | | | 349 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 946.00 | | | 1 295 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 818.00 | | | 781 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 247.00 | | | 778 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 300.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 300.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 041.00 | 9 219.00 | 267 822.00 | 277 041.00 |
UX Autres créances clients | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 237 645.00 | 60 381.00 | 177 264.00 | 237 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 949.00 | 325 685.00 | 177 264.00 | 502 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 002.00 | 81 179.00 | 267 822.00 | 349 002.00 |