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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 3 496.00 | 73.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 993.00 | 3 496.00 | 778 496.00 | 781 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 701.00 | | 254 701.00 | 254 701.00 |
BZ Autres créances | 296 705.00 | | 296 705.00 | 296 705.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 867.00 | | 584 867.00 | 584 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 860.00 | 3 496.00 | 1 363 364.00 | 1 366 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
CU Autres participations | 778 423.00 | | 778 423.00 | 778 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 893.00 | | | 971 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 066.00 | | | 1 169 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 364.00 | | | 1 363 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 817.00 | | 176.00 | 781 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 247.00 | | 176.00 | 778 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 300.00 | 3 497.00 | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 300.00 | 3 497.00 | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 254 701.00 | 254 701.00 | | 254 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VP Divers | 296 705.00 | 1 842.00 | 294 863.00 | 296 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 706.00 | 280 843.00 | 294 863.00 | 575 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |