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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 017.00 | 3 569.00 | 478 447.00 | 482 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 290.00 | | 192 290.00 | 192 290.00 |
BZ Autres créances | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 309.00 | | 567 309.00 | 567 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 327.00 | 3 569.00 | 1 045 757.00 | 1 049 327.00 |
CU Autres participations | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 183.00 | | | 965 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 843.00 | | | -221 843.00 |
DL TOTAL (I) | 947 222.00 | | | 947 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 757.00 | | | 1 045 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 082.00 | | | 376 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 843.00 | | | -221 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 993.00 | | | 781 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 975.00 | 478 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 975.00 | 482 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 423.00 | | | 778 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497.00 | 73.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 73.00 | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 079.00 | 9 063.00 | 24 016.00 | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 192 290.00 | 192 290.00 | | 192 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 115.00 | 2 509.00 | 324 606.00 | 327 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 168.00 | 224 562.00 | 324 606.00 | 549 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 535.00 | 74 519.00 | 24 016.00 | 98 535.00 |