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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 1 063.00 | 6 909.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 972.00 | 1 063.00 | 68 909.00 | 69 972.00 |
BT Marchandises | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 631.00 | 1 063.00 | 175 567.00 | 176 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 799.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 799.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 507.00 | 11 425.00 | 40 081.00 | 51 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 773.00 | 37 692.00 | 40 081.00 | 77 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484.00 | | | 484.00 |
ST Autres comptes | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |