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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 236 300.00 | 10 978.00 | 225 321.00 | 236 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 3 158.00 | 7 614.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 072.00 | 14 136.00 | 294 936.00 | 309 072.00 |
BT Marchandises | 68 901.00 | 31 259.00 | 37 641.00 | 68 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 042.00 | 31 259.00 | 63 783.00 | 95 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 115.00 | 45 396.00 | 358 719.00 | 404 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
DH Report à nouveau | -23 552.00 | | | -23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 918.00 | | | 223 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 467.00 | | | 263 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 087.00 | | | 244 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 272.00 | | 2 800.00 | 306 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 272.00 | | 2 800.00 | 244 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 10 747.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389.00 | 10 747.00 | | 3 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 918.00 | 204 537.00 | 19 380.00 | 223 918.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 467.00 | 244 087.00 | 19 380.00 | 263 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
ST Autres comptes | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |