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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 236 300.00 | 31 408.00 | 204 891.00 | 236 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 7 696.00 | 3 075.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 072.00 | 39 105.00 | 269 967.00 | 309 072.00 |
BT Marchandises | 51 263.00 | 31 259.00 | 20 003.00 | 51 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 825.00 | 31 259.00 | 61 566.00 | 92 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 898.00 | 70 364.00 | 331 534.00 | 401 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 98 512.00 | | | 98 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 534.00 | | | 331 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 072.00 | | | 309 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 072.00 | | | 247 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 136.00 | 24 968.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | 24 968.00 | | 14 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -198 959.00 | | | -198 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 021.00 | 34 061.00 | | 233 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |