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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 23 373.00 | 7 000.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 610.00 | | 656 610.00 | 656 610.00 |
BZ Autres créances | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 076.00 | | 298 076.00 | 298 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 513.00 | | 1 147 513.00 | 1 147 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 886.00 | 23 373.00 | 1 154 513.00 | 1 177 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 125.00 | 123 442.00 | | 127 125.00 |
DG Autres réserves | 44 200.00 | 40 518.00 | | 44 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 826.00 | 7 365.00 | | 37 826.00 |
DL TOTAL (I) | 233 561.00 | 195 735.00 | | 233 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 9 598.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 167.00 | 934 286.00 | | 757 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 150.00 | 218 891.00 | | 151 150.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 77 482.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 952.00 | 1 240 256.00 | | 920 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 513.00 | 1 435 991.00 | | 1 154 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 952.00 | | | 920 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
FG Production vendue services | 1 928 975.00 | 2 627 771.00 | 4 556 746.00 | 1 928 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 966.00 | 2 627 771.00 | 4 560 737.00 | 1 932 966.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 3 338.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 3 338.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 359.00 | 4 817.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 359.00 | 4 817.00 | | 11 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | -1 479.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 408.00 | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 254.00 | 3 250 083.00 | | 4 566 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 428.00 | 3 242 719.00 | | 4 528 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 826.00 | 7 365.00 | | 37 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 373.00 | | 1 000.00 | 29 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 167.00 | 757 167.00 | | 757 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 656 610.00 | 656 610.00 | | 656 610.00 |
VB T. V. A. | 186 866.00 | 186 866.00 | | 186 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 436.00 | 849 436.00 | | 849 436.00 |
VW T.V.A. | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 952.00 | 920 952.00 | | 920 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
YT Sous‐traitance | 4 359 296.00 | | | 4 359 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 440.00 | | | 979 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 765.00 | | | 650 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 413 184.00 | | | 4 413 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |