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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 8 990.00 | 708.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 15 678.00 | 2 262.00 | 17 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 713.00 | 24 668.00 | 10 045.00 | 34 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 966.00 | | 333 966.00 | 333 966.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 266 040.00 | | 266 040.00 | 266 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 632.00 | | 646 632.00 | 646 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 344.00 | 24 668.00 | 656 677.00 | 681 344.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DG Autres réserves | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 276 090.00 | | | 276 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 677.00 | | | 656 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
FG Production vendue services | 1 450 140.00 | | 1 450 140.00 | 1 450 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 829.00 | | 1 455 829.00 | 1 455 829.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 987.00 | | | 1 469 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 695.00 | | | 1 445 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 448.00 | | 4 265.00 | 30 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | 1 022.00 | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | | 3 243.00 | 14 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 373.00 | 1 295.00 | | 23 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 313.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | 982.00 | | 14 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 333 966.00 | 333 966.00 | | 333 966.00 |
VB T. V. A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 592.00 | 380 592.00 | | 380 592.00 |
VW T.V.A. | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 586.00 | 380 586.00 | | 380 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 311.00 | | | 1 282 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 356.00 | | | 281 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 612.00 | | | 252 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331 661.00 | | | 1 331 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |