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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 23 373.00 | 7 000.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 111.00 | | 320 111.00 | 320 111.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 139.00 | | 569 139.00 | 569 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 512.00 | 23 373.00 | 576 139.00 | 599 512.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DG Autres réserves | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 361.00 | | | 345 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 139.00 | | | 576 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 361.00 | | | 345 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
FG Production vendue services | 1 774 947.00 | | 1 774 947.00 | 1 774 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 899.00 | | 1 777 899.00 | 1 777 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 479.00 | | | 1 784 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 662.00 | | | 1 767 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 373.00 | | 19 600.00 | 30 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 30 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 19 600.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 320 111.00 | 320 111.00 | | 320 111.00 |
VB T. V. A. | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |
VW T.V.A. | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 361.00 | 345 361.00 | | 345 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618 856.00 | | | 1 618 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 701.00 | | | 335 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 470.00 | | | 345 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 456.00 | | | 1 673 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |