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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 1 860.00 | 1 877.00 | 3 737.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 287.00 | 3 810.00 | 2 477.00 | 6 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
110 Total général Actif | 103 380.00 | 3 810.00 | 99 569.00 | 103 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 191 209.00 | | | 191 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
222 Production stockée | -843.00 | | | -843.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 524.00 | | | 203 524.00 |
242 Autres charges externes. | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
252 Charges sociales | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |