| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | 4 098.00 | 1 648.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196.00 | 6 048.00 | 2 148.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BZ Autres créances | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CF Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 806.00 | 6 048.00 | 154 758.00 | 160 806.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
DL TOTAL (I) | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 489.00 | | | 272 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687.00 | | 2 509.00 | 5 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | | 2 009.00 | 3 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 361.00 | | 5 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 361.00 | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VC Groupe et associés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
ST Autres comptes | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
YT Sous‐traitance | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 482.00 | | | 62 482.00 |