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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | 4 767.00 | 978.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 696.00 | 6 717.00 | 22 978.00 | 29 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BZ Autres créances | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
CF Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 536.00 | | 277 536.00 | 277 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 231.00 | 6 717.00 | 300 514.00 | 307 231.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
DL TOTAL (I) | 217 525.00 | | | 217 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 227.00 | | | 329 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 991.00 | | | 188 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196.00 | | 21 500.00 | 8 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 21 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048.00 | 1 030.00 | 361.00 | 6 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 1 030.00 | 361.00 | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VC Groupe et associés | 240 304.00 | 240 304.00 | | 240 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 971.00 | 269 471.00 | 21 500.00 | 290 971.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
YT Sous‐traitance | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 281.00 | | | 27 281.00 |