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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 647.00 | 2 653.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 586.00 | 4 106.00 | 3 480.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 886.00 | 4 753.00 | 106 132.00 | 110 886.00 |
BT Marchandises | 2 040 527.00 | | 2 040 527.00 | 2 040 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
BZ Autres créances | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 696.00 | | 2 245 696.00 | 2 245 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 582.00 | 4 753.00 | 2 351 828.00 | 2 356 582.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 896.00 | -30 116.00 | | 20 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 291.00 | 53 213.00 | | 26 291.00 |
DL TOTAL (I) | 71 387.00 | 45 096.00 | | 71 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 309.00 | 909 504.00 | | 1 957 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 833.00 | 15 481.00 | | 190 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681.00 | 17 222.00 | | 16 681.00 |
EA Autres dettes | 114 089.00 | 14 700.00 | | 114 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 441.00 | 956 906.00 | | 2 280 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 828.00 | 1 002 002.00 | | 2 351 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 441.00 | 956 906.00 | | 2 280 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 7 773.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 680.00 | 454 239.00 | | 853 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 389.00 | 401 026.00 | | 827 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 291.00 | 53 213.00 | | 26 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894.00 | | 103 992.00 | 6 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | | 692.00 | 6 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 2 370.00 | | 2 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 1 723.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826 105.00 | 1 826 105.00 | | 1 826 105.00 |
UX Autres créances clients | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VP Divers | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 442.00 | 2 280 442.00 | | 2 280 442.00 |