| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 734.00 | 7 258.00 | 5 475.00 | 12 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 836.00 | 2 731.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 418.00 | 10 105.00 | 14 313.00 | 24 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BF Prêts | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 841.00 | 18 199.00 | 166 642.00 | 184 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 812 042.00 | | 812 042.00 | 812 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 128.00 | | 747 128.00 | 747 128.00 |
BZ Autres créances | 444 709.00 | | 444 709.00 | 444 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 594.00 | | 2 009 594.00 | 2 009 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 435.00 | 18 199.00 | 2 176 235.00 | 2 194 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 608.00 | 47 187.00 | | 7 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 733.00 | 290 421.00 | | 162 733.00 |
DL TOTAL (I) | 524 541.00 | 361 808.00 | | 524 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 476.00 | 600 150.00 | | 784 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 170.00 | 468 893.00 | | 422 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 709.00 | 145 593.00 | | 156 709.00 |
EA Autres dettes | 284 242.00 | 27 382.00 | | 284 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 651 695.00 | 1 855 352.00 | | 1 651 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 235.00 | 2 217 160.00 | | 2 176 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 695.00 | 1 855 352.00 | | 1 651 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 839 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 539.00 | |
FM Production stockée | | | -111 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 206.00 | 1 867 272.00 | | 2 049 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 474.00 | 1 576 851.00 | | 1 886 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 733.00 | 290 421.00 | | 162 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 271.00 | | 59 006.00 | 131 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 895.00 | 144 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 184 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 27 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 694.00 | | 16 832.00 | 12 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 843.00 | | 42 174.00 | 105 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 9 202.00 | | 8 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 4 217.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 4 985.00 | | 5 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 170.00 | 422 170.00 | | 422 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 718.00 | 1 068 718.00 | | 1 068 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UP Prêts | 41 060.00 | 41 059.00 | 1.00 | 41 060.00 |
UX Autres créances clients | 747 128.00 | 747 128.00 | | 747 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 709.00 | 444 709.00 | | 444 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 675.00 | 1 238 611.00 | 4 063.00 | 1 242 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 695.00 | 1 651 695.00 | | 1 651 695.00 |