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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 734.00 | 10 828.00 | 1 906.00 | 12 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 1 349.00 | 2 218.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 418.00 | 14 544.00 | 9 874.00 | 24 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
BF Prêts | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 598.00 | 26 721.00 | 406 877.00 | 433 598.00 |
BT Marchandises | 677 778.00 | | 677 778.00 | 677 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 687.00 | | 1 221 687.00 | 1 221 687.00 |
BZ Autres créances | 696 328.00 | | 696 328.00 | 696 328.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 087.00 | | 2 603 087.00 | 2 603 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 685.00 | 26 721.00 | 3 009 964.00 | 3 036 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
CU Autres participations | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 330 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 7 608.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 616.00 | 162 733.00 | | 14 616.00 |
DL TOTAL (I) | 459 156.00 | 524 541.00 | | 459 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 501.00 | 784 476.00 | | 1 548 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 409.00 | 422 170.00 | | 435 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 818.00 | 156 709.00 | | 216 818.00 |
EA Autres dettes | 350 080.00 | 284 242.00 | | 350 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 807.00 | 1 651 695.00 | | 2 550 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 963.00 | 2 176 235.00 | | 3 009 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 807.00 | 1 651 695.00 | | 2 550 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 478 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 075.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 835.00 | 2 049 206.00 | | 670 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 220.00 | 1 876 788.00 | | 656 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 615.00 | 172 418.00 | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 841.00 | | 268 155.00 | 184 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 397.00 | 392 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 397.00 | 433 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 122.00 | | 268 155.00 | 144 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 8 524.00 | | 18 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | 3 569.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | 4 952.00 | | 10 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
UP Prêts | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 696 328.00 | 696 328.00 | | 696 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |