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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 202.00 | 219 651.00 | 178 551.00 | 398 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 202.00 | 219 651.00 | 178 551.00 | 398 202.00 |
060 Stock marchandises | 765 131.00 | | 765 131.00 | 765 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 907 006.00 | 5 211.00 | 901 795.00 | 907 006.00 |
072 Créances – Autres | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
084 Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
088 Caisse | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 979 748.00 | 5 211.00 | 1 974 537.00 | 1 979 748.00 |
110 Total général Actif | 2 377 950.00 | 224 862.00 | 2 153 088.00 | 2 377 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 598 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 411 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 153 088.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 075.00 | | | 378 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |