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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 250.00 | 16 083.00 | 32 167.00 | 48 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 31 420.00 | 7 006.00 | 24 413.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 44 765.00 | 11 425.00 | 33 340.00 | 44 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 517.00 | 65 178.00 | 107 340.00 | 172 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 234.00 | 153 187.00 | 230 047.00 | 383 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 044.00 | 252 879.00 | 447 166.00 | 700 044.00 |
BT Marchandises | 1 702 110.00 | | 1 702 110.00 | 1 702 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 878.00 | 116 394.00 | 1 326 484.00 | 1 442 878.00 |
BZ Autres créances | 818 758.00 | | 818 758.00 | 818 758.00 |
CF Disponibilités | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 691.00 | 116 394.00 | 4 099 297.00 | 4 215 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 735.00 | 369 273.00 | 4 546 462.00 | 4 915 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 020.00 | 598 710.00 | | 680 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 965.00 | 81 310.00 | | 148 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 985.00 | 900 020.00 | | 1 048 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 175.00 | 1 625 551.00 | | 1 578 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 956.00 | 1 813 260.00 | | 1 612 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 042.00 | 284 951.00 | | 293 042.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | 79 965.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 477.00 | 3 803 727.00 | | 3 497 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 462.00 | 4 703 747.00 | | 4 546 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 708 803.00 | | 12 708 803.00 | 12 708 803.00 |
FG Production vendue services | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 712 586.00 | | 12 712 586.00 | 12 712 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 832 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 489 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 770.00 | |
GE Autres charges | | | 84 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 575 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 270.00 | 137 441.00 | | 94 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 270.00 | 137 441.00 | | 94 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 20 841.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 057.00 | 298 900.00 | | 68 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 268.00 | 319 741.00 | | 71 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 002.00 | -182 299.00 | | 23 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 864.00 | 64 918.00 | | 81 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 934 435.00 | 10 083 594.00 | | 12 934 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 469.00 | 10 002 284.00 | | 12 785 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 965.00 | 81 310.00 | | 148 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 862.00 | 205 945.00 | | 220 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 784.00 | 99 770.00 | 675.00 | 153 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784.00 | 83 687.00 | 675.00 | 153 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 956.00 | 1 612 956.00 | | 1 612 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 042.00 | 293 042.00 | | 293 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 175.00 | 597 302.00 | 965 488.00 | 1 578 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365 144.00 | 2 365 144.00 | | 2 365 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 403.00 | 2 365 144.00 | 16 259.00 | 2 381 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 948.00 | 2 515 075.00 | 965 488.00 | 3 495 948.00 |