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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
AN Terrains | 31 420.00 | 3 025.00 | 28 395.00 | 31 420.00 |
AP Constructions | 42 765.00 | 6 386.00 | 36 379.00 | 42 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 517.00 | 40 002.00 | 132 515.00 | 172 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 603.00 | 104 372.00 | 271 231.00 | 375 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 813.00 | 153 784.00 | 533 030.00 | 686 813.00 |
BT Marchandises | 1 581 112.00 | | 1 581 112.00 | 1 581 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 695.00 | 116 394.00 | 1 366 301.00 | 1 482 695.00 |
BZ Autres créances | 1 138 196.00 | | 1 138 196.00 | 1 138 196.00 |
CF Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 111.00 | 116 394.00 | 4 170 717.00 | 4 287 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 925.00 | 270 178.00 | 4 703 747.00 | 4 973 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 710.00 | 521 513.00 | | 598 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 310.00 | 77 196.00 | | 81 310.00 |
DL TOTAL (I) | 900 020.00 | 818 710.00 | | 900 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 551.00 | 1 132 834.00 | | 1 625 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 260.00 | 1 045 049.00 | | 1 813 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 951.00 | 212 891.00 | | 284 951.00 |
EA Autres dettes | 79 965.00 | 1 272.00 | | 79 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 727.00 | 2 398 432.00 | | 3 803 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 747.00 | 3 217 142.00 | | 4 703 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 649 859.00 | | 9 649 859.00 | 9 649 859.00 |
FG Production vendue services | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 656.00 | | 9 770 656.00 | 9 770 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 212 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 841.00 | 19 118.00 | | 20 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 741.00 | 19 118.00 | | 319 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 299.00 | -19 118.00 | | -182 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 918.00 | 52 496.00 | | 64 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 594.00 | 9 537 701.00 | | 10 083 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 284.00 | 9 460 505.00 | | 10 002 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 310.00 | 77 196.00 | | 81 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 945.00 | 212 277.00 | | 205 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 815.00 | 64 022.00 | 167 053.00 | 256 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 815.00 | 64 022.00 | 167 053.00 | 256 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 260.00 | 1 813 260.00 | | 1 813 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 952.00 | 284 952.00 | | 284 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625 551.00 | 705 389.00 | 876 559.00 | 1 625 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662 871.00 | 2 662 871.00 | | 2 662 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 130.00 | 2 662 871.00 | 16 259.00 | 2 679 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 727.00 | 2 883 566.00 | 876 559.00 | 3 803 727.00 |