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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 001.00 | 619.00 | 5 620.00 |
AN Terrains | 673.00 | 73.00 | 600.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 633.00 | 37 578.00 | 25 055.00 | 62 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 219.00 | 73 780.00 | 131 439.00 | 205 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 880.00 | 116 432.00 | 175 448.00 | 291 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 77 802.00 | 3 921.00 | 73 880.00 | 77 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 162.00 | 23 342.00 | 88 820.00 | 112 162.00 |
BZ Autres créances | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 269 070.00 | | 269 070.00 | 269 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 375.00 | 27 263.00 | 657 112.00 | 684 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 255.00 | 143 695.00 | 832 560.00 | 976 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 2 667.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 598.00 | 28 551.00 | | 201 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 074.00 | -8 391.00 | | -107 074.00 |
DL TOTAL (I) | 126 703.00 | 23 377.00 | | 126 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 198.00 | 4 612.00 | | 68 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 505.00 | 1 304.00 | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 12 137.00 | | 150 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 952.00 | 14 116.00 | | 165 952.00 |
EA Autres dettes | 241 511.00 | 9 847.00 | | 241 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 722.00 | 2 582.00 | | 56 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 857.00 | 44 689.00 | | 705 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 560.00 | 68 067.00 | | 832 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 464.00 | 42 135.00 | | 668 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 906.00 | | 71 312.00 | 227 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 291 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 109.00 | 268 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 720.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 600.00 | | 67 033.00 | 208 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | | 3 560.00 | 14 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 204.00 | 42 681.00 | 4 453.00 | 78 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 101.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 304.00 | 42 579.00 | 4 453.00 | 73 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 698.00 | 3 223.00 | | 698.00 |
6T Sur comptes clients | 17 449.00 | 5 893.00 | | 17 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 147.00 | 9 117.00 | | 18 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 147.00 | 9 117.00 | | 18 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 511.00 | 241 511.00 | | 241 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VC Groupe et associés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 198.00 | 30 805.00 | 37 393.00 | 68 198.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
VW T.V.A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 352.00 | 645 959.00 | 37 393.00 | 683 352.00 |