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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 8 039.00 | 5 211.00 | 13 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 24.00 | 206.00 | 230.00 |
AN Terrains | 673.00 | 275.00 | 398.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 078.00 | 58 184.00 | 15 894.00 | 74 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 904.00 | 163 510.00 | 54 393.00 | 217 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 925.00 | 230 032.00 | 86 893.00 | 316 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 65 954.00 | 22 363.00 | 43 590.00 | 65 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 595.00 | 17 545.00 | 111 051.00 | 128 595.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
CF Disponibilités | 313 695.00 | | 313 695.00 | 313 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 167.00 | 39 908.00 | 631 259.00 | 671 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 092.00 | 269 940.00 | 718 152.00 | 988 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 513.00 | 95 104.00 | | 117 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 414.00 | 22 409.00 | | 87 414.00 |
DL TOTAL (I) | 237 106.00 | 149 692.00 | | 237 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 247.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 890.00 | 53 694.00 | | 27 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 150 014.00 | | 90 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 782.00 | 114 928.00 | | 95 782.00 |
EA Autres dettes | 258 832.00 | 198 134.00 | | 258 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 383.00 | 22 817.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 046.00 | 551 711.00 | | 481 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 152.00 | 701 403.00 | | 718 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 046.00 | 551 711.00 | | 481 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 691.00 | | 10 523.00 | 313 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 10 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 316 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 292 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 6 930.00 | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 064.00 | | 3 479.00 | 295 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | 114.00 | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 550.00 | 38 654.00 | 5 172.00 | 196 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 2 338.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 826.00 | 36 316.00 | 5 172.00 | 190 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 883.00 | 4 480.00 | | 17 883.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 17 545.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 827.00 | 22 025.00 | 4 944.00 | 22 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 827.00 | 22 025.00 | 4 944.00 | 22 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 025.00 | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 832.00 | 258 832.00 | | 258 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |
VB T. V. A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 156.00 | 453 156.00 | | 453 156.00 |