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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 10 573.00 | 2 677.00 | 13 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 47.00 | 183.00 | 230.00 |
AN Terrains | 673.00 | 342.00 | 331.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 120.00 | 64 343.00 | 22 777.00 | 87 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 222.00 | 163 189.00 | 35 033.00 | 198 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 400.00 | 238 493.00 | 71 907.00 | 310 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 129 829.00 | 30 545.00 | 99 284.00 | 129 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 812.00 | 14 609.00 | 245 204.00 | 259 812.00 |
BZ Autres créances | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 400 601.00 | | 400 601.00 | 400 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 687.00 | 45 154.00 | 921 533.00 | 966 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 087.00 | 283 648.00 | 993 440.00 | 1 277 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 927.00 | 117 513.00 | | 204 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 87 414.00 | | 51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 288 797.00 | 237 106.00 | | 288 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | 2 131.00 | | 9 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 980.00 | 27 890.00 | | 51 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 480.00 | 90 029.00 | | 174 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 542.00 | 95 782.00 | | 112 542.00 |
EA Autres dettes | 328 855.00 | 258 832.00 | | 328 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 487.00 | 6 383.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 643.00 | 481 046.00 | | 704 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 440.00 | 718 152.00 | | 993 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 643.00 | 481 046.00 | | 704 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 925.00 | | 15 186.00 | 316 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 710.00 | 310 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 710.00 | 286 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 654.00 | | 15 071.00 | 292 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 115.00 | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 032.00 | 29 276.00 | 20 814.00 | 230 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 2 557.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 969.00 | 26 718.00 | 20 814.00 | 221 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 363.00 | 8 182.00 | | 22 363.00 |
6T Sur comptes clients | 17 545.00 | | 2 936.00 | 17 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 908.00 | 8 182.00 | 2 936.00 | 39 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 908.00 | 8 182.00 | 2 936.00 | 39 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 855.00 | 328 855.00 | | 328 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 259 812.00 | 259 812.00 | | 259 812.00 |
VB T. V. A. | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 801.00 | 333 801.00 | | 333 801.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 663.00 | 652 663.00 | | 652 663.00 |