| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 66.00 | 434.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 1 129.00 | 8 502.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 4 298.00 | 1 027.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 856.00 | 5 886.00 | 9 970.00 | 15 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 357.00 | 1 654.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 135.00 | 5 357.00 | 4 778.00 | 10 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 991.00 | 11 243.00 | 14 748.00 | 25 991.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 819.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | -341.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914.00 | 3 078.00 | | 2 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 611.00 | 323.00 | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 238.00 | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 441.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 834.00 | 1 003.00 | | 11 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748.00 | 4 081.00 | | 14 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 834.00 | 1 003.00 | | 11 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514.00 | | 10 341.00 | 5 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | 9 841.00 | 5 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937.00 | 949.00 | | 4 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 883.00 | | 4 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 717.00 | 856.00 | | 16 717.00 |
ST Autres comptes | 6 543.00 | 5 180.00 | | 6 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361.00 | 1 234.00 | | 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 566.00 | 1 173.00 | | 4 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 260.00 | 6 037.00 | | 23 260.00 |