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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 6 875.00 | 4 791.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 4 352.00 | 379.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 289.00 | 12 119.00 | 5 170.00 | 17 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 357.00 | 1 654.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 486.00 | 5 357.00 | 26 129.00 | 31 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 775.00 | 17 476.00 | 31 299.00 | 48 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 360.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 82.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269.00 | 3 042.00 | | 3 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 11 733.00 | | 12 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | 653.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 1 113.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 405.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 031.00 | 13 986.00 | | 28 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 299.00 | 17 028.00 | | 31 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 760.00 | 13 986.00 | | 19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 17 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 16 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 2 236.00 | 595.00 | 10 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 101.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 2 135.00 | 595.00 | 9 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 208.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974.00 | 767.00 | | 974.00 |
ST Autres comptes | 4 941.00 | 4 384.00 | | 4 941.00 |
YW Taxe professionnelle | | 141.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | 349.00 | | 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 412.00 | 3 113.00 | | 2 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | 2 874.00 | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 915.00 | 5 150.00 | | 5 915.00 |