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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 232.00 | 268.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 3 037.00 | 8 629.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 4 514.00 | 811.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 891.00 | 8 176.00 | 9 715.00 | 17 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 357.00 | 1 654.00 | 7 011.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 292.00 | 5 357.00 | 7 935.00 | 13 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 183.00 | 13 533.00 | 17 650.00 | 31 183.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 478.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -164.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960.00 | 2 914.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 10 611.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 835.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 388.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 690.00 | 11 834.00 | | 14 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 650.00 | 14 748.00 | | 17 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690.00 | 11 834.00 | | 14 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 856.00 | | 2 035.00 | 15 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | 2 035.00 | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 2 290.00 | | 5 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 167.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 2 124.00 | | 5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964.00 | 16 717.00 | | 964.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | 6 543.00 | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892.00 | 361.00 | | 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042.00 | 4 566.00 | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 229.00 | 23 260.00 | | 6 229.00 |