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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 3 076.00 | 2 002.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 078.00 | 94 274.00 | 37 804.00 | 132 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 221.00 | 100 350.00 | 1 005 871.00 | 1 106 221.00 |
BT Marchandises | 228 049.00 | | 228 049.00 | 228 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
BZ Autres créances | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CF Disponibilités | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 955.00 | | 578 955.00 | 578 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 175.00 | 100 350.00 | 1 584 825.00 | 1 685 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 476 427.00 | 384 262.00 | | 476 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 458.00 | 113 165.00 | | 129 458.00 |
DL TOTAL (I) | 628 985.00 | 520 527.00 | | 628 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 666.00 | 515 409.00 | | 404 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 276.00 | 219 877.00 | | 225 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 890.00 | 184 705.00 | | 168 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 044.00 | 62 983.00 | | 80 044.00 |
EA Autres dettes | 76 965.00 | 76 675.00 | | 76 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 840.00 | 1 059 648.00 | | 955 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 825.00 | 1 580 175.00 | | 1 584 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 004.00 | 655 200.00 | | 662 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 276.00 | | | 225 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 175.00 | 12 175.00 | | 88 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 693.00 | | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 792.00 | 10 482.00 | | 86 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 175.00 | 12 175.00 | | 88 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 693.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 10 482.00 | | 86 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 448.00 | 110 612.00 | 293 835.00 | 404 448.00 |
VI Groupe et associés | 225 276.00 | 225 276.00 | | 225 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 840.00 | 662 004.00 | 293 835.00 | 955 840.00 |