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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 919.00 | 1 971.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 624.00 | 115 423.00 | 18 201.00 | 133 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 896.00 | 124 420.00 | 987 476.00 | 1 111 896.00 |
BT Marchandises | 217 918.00 | | 217 918.00 | 217 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BZ Autres créances | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 301.00 | | 651 301.00 | 651 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 197.00 | 124 420.00 | 1 638 777.00 | 1 763 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 551 058.00 | 584 885.00 | | 551 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 925.00 | 126 673.00 | | 176 925.00 |
DL TOTAL (I) | 751 083.00 | 734 658.00 | | 751 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 765.00 | 293 993.00 | | 190 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 960.00 | 248 552.00 | | 419 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | 174 630.00 | | 188 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 668.00 | 78 608.00 | | 87 668.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 176.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 694.00 | 795 958.00 | | 887 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 777.00 | 1 530 616.00 | | 1 638 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 960.00 | | | 419 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 111.00 | | 3 096.00 | 1 109 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 078.00 | | | 965 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 968.00 | | 1 546.00 | 137 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 1 550.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 186.00 | 11 234.00 | | 113 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 309.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 417.00 | 10 925.00 | | 108 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 668.00 | 16 332.00 | 65 328.00 | 190 668.00 |
VI Groupe et associés | 419 960.00 | 419 960.00 | | 419 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 693.00 | 713 357.00 | 65 328.00 | 887 693.00 |