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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 4 769.00 | 309.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 341.00 | 2 549.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 078.00 | 105 076.00 | 27 002.00 | 132 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 111.00 | 113 186.00 | 995 925.00 | 1 109 111.00 |
BT Marchandises | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CF Disponibilités | 194 045.00 | | 194 045.00 | 194 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 692.00 | | 534 692.00 | 534 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 803.00 | 113 186.00 | 1 530 616.00 | 1 643 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 584 885.00 | 476 427.00 | | 584 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 673.00 | 129 458.00 | | 126 673.00 |
DL TOTAL (I) | 734 658.00 | 628 985.00 | | 734 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 993.00 | 404 666.00 | | 293 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 552.00 | 225 276.00 | | 248 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 630.00 | 168 890.00 | | 174 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 608.00 | 80 044.00 | | 78 608.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 76 965.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 958.00 | 955 840.00 | | 795 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 616.00 | 1 584 825.00 | | 1 530 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 552.00 | | | 248 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 221.00 | | 2 890.00 | 1 106 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 078.00 | | | 965 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 078.00 | | 2 890.00 | 135 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 350.00 | 12 836.00 | | 100 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 1 693.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 274.00 | 11 143.00 | | 97 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 835.00 | 113 259.00 | 180 576.00 | 293 835.00 |
VI Groupe et associés | 248 552.00 | 248 552.00 | | 248 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 958.00 | 615 382.00 | 180 576.00 | 795 958.00 |