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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 731.00 | 1 024.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 592.00 | 2 398.00 | 4 194.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 3 804.00 | 1 638.00 | 5 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 689.00 | 6 933.00 | 7 756.00 | 14 689.00 |
BT Marchandises | 119 891.00 | 16 788.00 | 103 103.00 | 119 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 873.00 | 742.00 | 77 131.00 | 77 873.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 143.00 | 17 530.00 | 289 613.00 | 307 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 832.00 | 24 462.00 | 297 370.00 | 321 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 906.00 | 61 792.00 | | 63 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | 2 113.00 | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 122 864.00 | 74 906.00 | | 122 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 983.00 | 14 766.00 | | 60 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | 49 392.00 | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 35 597.00 | | 38 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 571.00 | 16 641.00 | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 4 160.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 506.00 | 120 556.00 | | 174 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 370.00 | 195 461.00 | | 297 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 653.00 | 109 229.00 | | 166 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 777.00 | 5 394.00 | 639 171.00 | 633 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 777.00 | 5 394.00 | 639 171.00 | 633 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 800.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 11 729.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 11 975.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 11 975.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -246.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 606.00 | | 10 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 522.00 | 440 303.00 | | 666 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 564.00 | 438 190.00 | | 618 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 958.00 | 2 113.00 | | 47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 552.00 | | 1 137.00 | 13 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | | 1 137.00 | 10 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 3 355.00 | | 3 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 683.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 2 672.00 | | 3 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 299.00 | 16 788.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 041.00 | 16 788.00 | 11 299.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 16 788.00 | 11 299.00 | 12 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 788.00 | 11 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 2 980.00 | 7 853.00 | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 084.00 | 96 184.00 | 900.00 | 97 084.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 506.00 | 166 653.00 | 7 853.00 | 174 506.00 |