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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 5.00 | 119.00 | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 316.00 | 439.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 592.00 | 4 075.00 | 2 517.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 283.00 | 5 124.00 | 6 159.00 | 11 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 954.00 | 10 520.00 | 10 434.00 | 20 954.00 |
BT Marchandises | 124 807.00 | 11 564.00 | 113 243.00 | 124 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 303.00 | 5 282.00 | 31 021.00 | 36 303.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 724.00 | | 200 724.00 | 200 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 843.00 | 16 846.00 | 513 997.00 | 530 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 797.00 | 27 366.00 | 524 431.00 | 551 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 864.00 | 63 906.00 | | 111 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 573.00 | 47 958.00 | | 77 573.00 |
DL TOTAL (I) | 200 437.00 | 122 864.00 | | 200 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 839.00 | 60 983.00 | | 200 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | 40 478.00 | | 41 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 38 319.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 27 571.00 | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 7 155.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 994.00 | 174 506.00 | | 323 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 431.00 | 297 370.00 | | 524 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 089.00 | 166 653.00 | | 264 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 260.00 | 9 722.00 | 827 983.00 | 818 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 260.00 | 9 722.00 | 827 983.00 | 818 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | 16 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 952.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 952.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -602.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 10 778.00 | | 22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 476.00 | 666 522.00 | | 850 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 903.00 | 618 564.00 | | 772 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 573.00 | 47 958.00 | | 77 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 689.00 | | 7 165.00 | 14 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 20 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 124.00 | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | | 5 841.00 | 12 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 3 587.00 | | 6 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 590.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 2 997.00 | | 6 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 788.00 | 11 564.00 | 16 788.00 | 16 788.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | 5 282.00 | 742.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 530.00 | 16 846.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | 16 846.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 846.00 | 17 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 559.00 | 20 654.00 | 59 905.00 | 80 559.00 |
VI Groupe et associés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 932.00 | 61 732.00 | 1 200.00 | 62 932.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 994.00 | 264 089.00 | 59 905.00 | 323 994.00 |