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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 47.00 | 77.00 | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 592.00 | 5 376.00 | 1 216.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 020.00 | 4 759.00 | 7 261.00 | 12 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 691.00 | 11 937.00 | 9 754.00 | 21 691.00 |
BT Marchandises | 248 129.00 | | 248 129.00 | 248 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 675.00 | 1 288.00 | 90 387.00 | 91 675.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 766.00 | 1 288.00 | 641 479.00 | 642 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 457.00 | 13 225.00 | 651 233.00 | 664 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 437.00 | 111 864.00 | | 149 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 359.00 | 77 573.00 | | 116 359.00 |
DL TOTAL (I) | 276 796.00 | 200 437.00 | | 276 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 108.00 | 200 839.00 | | 263 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 41 292.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 12 850.00 | | 15 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 282.00 | 64 003.00 | | 68 282.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 5 011.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 437.00 | 323 994.00 | | 374 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 233.00 | 524 431.00 | | 651 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 571.00 | 264 089.00 | | 335 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 954.00 | | 3 350.00 | 20 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 21 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 18 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | | 3 350.00 | 17 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 4 030.00 | 2 613.00 | 10 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 481.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 3 549.00 | 2 613.00 | 9 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | | 3 994.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | | 15 558.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | | 15 558.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 905.00 | 224 039.00 | 38 866.00 | 262 905.00 |
VI Groupe et associés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 163.00 | 134 963.00 | 1 200.00 | 136 163.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 437.00 | 335 571.00 | 38 866.00 | 374 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |