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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 016.00 | 141 911.00 | 45 105.00 | 187 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 471.00 | 174 333.00 | 116 139.00 | 290 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 590.00 | 319 566.00 | 263 024.00 | 582 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 052.00 | 10 118.00 | 70 934.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CF Disponibilités | 300 521.00 | | 300 521.00 | 300 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 826.00 | 10 118.00 | 421 708.00 | 431 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 416.00 | 329 684.00 | 684 732.00 | 1 014 416.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 245 862.00 | | | 245 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 455 118.00 | | | 455 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 614.00 | | | 229 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 732.00 | | | 684 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 184.00 | | 5 066.00 | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 184.00 | | 5 066.00 | 15 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 184.00 | | 5 066.00 | 15 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 415.00 | 40 823.00 | 85 593.00 | 126 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 357.00 | 102 357.00 | 2 000.00 | 104 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 600.00 | 143 007.00 | 85 593.00 | 228 600.00 |