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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 251.00 | 208 328.00 | 116 924.00 | 325 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 999.00 | 256 418.00 | 137 581.00 | 393 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 353.00 | 468 068.00 | 386 285.00 | 854 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 883.00 | 2 558.00 | 58 325.00 | 60 883.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 343 851.00 | | 343 851.00 | 343 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 570.00 | 2 558.00 | 452 012.00 | 454 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 923.00 | 470 626.00 | 838 297.00 | 1 308 923.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 499 533.00 | | | 499 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 764.00 | | | 338 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 297.00 | | | 838 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 833.00 | 65 244.00 | 8 010.00 | 410 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 511.00 | 65 244.00 | 8 010.00 | 407 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 446.00 | | 5 888.00 | 8 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 446.00 | | 5 888.00 | 8 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 446.00 | | 5 888.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 274.00 | 53 253.00 | 124 021.00 | 177 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 460.00 | 75 460.00 | 2 000.00 | 77 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 266.00 | 183 245.00 | 124 021.00 | 307 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |