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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 914.00 | | 475 914.00 | 475 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 696.00 | | 1 119 696.00 | 1 119 696.00 |
BZ Autres créances | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CF Disponibilités | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 161.00 | | 157 161.00 | 157 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 857.00 | | 1 276 857.00 | 1 276 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 782.00 | | 643 782.00 | 643 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 465 319.00 | 257 726.00 | | 465 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 583.00 | 207 592.00 | | 118 583.00 |
DL TOTAL (I) | 585 002.00 | 466 419.00 | | 585 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 193.00 | 137 827.00 | | 119 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 834.00 | 599 423.00 | | 567 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 882.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 854.00 | 749 901.00 | | 691 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 857.00 | 1 216 321.00 | | 1 276 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 818.00 | 412 943.00 | | 410 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 36 784.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 262.00 | 268 011.00 | | 149 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 679.00 | 60 419.00 | | 30 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 583.00 | 207 593.00 | | 118 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 782.00 | | | 643 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 782.00 | | | 643 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 865.00 | 36 819.00 | 151 770.00 | 217 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 914.00 | 475 914.00 | | 475 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 194.00 | 19 203.00 | 78 881.00 | 119 194.00 |
VI Groupe et associés | 349 970.00 | 349 970.00 | | 349 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 218.00 | 523 218.00 | | 523 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 855.00 | 410 818.00 | 230 650.00 | 691 855.00 |