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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 508 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 242 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 347 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 590 087.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 733 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 779 252.00 | 583 902.00 | | 779 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 993.00 | 295 350.00 | | -86 993.00 |
DL TOTAL (I) | 693 359.00 | 880 352.00 | | 693 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 657.00 | 101 189.00 | | 96 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 227.00 | 534 039.00 | | 607 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 3 339.00 | | 34 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 751.00 | 215 015.00 | | 58 751.00 |
EA Autres dettes | 100 017.00 | 17.00 | | 100 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 728.00 | 853 599.00 | | 896 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 087.00 | 1 733 951.00 | | 1 590 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 728.00 | 629 054.00 | | 896 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 227.00 | | | 607 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 84 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 152 829.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 619.00 | 563 235.00 | | 124 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 612.00 | 267 885.00 | | 211 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 993.00 | 295 350.00 | | -86 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 782.00 | | | 643 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 782.00 | | | 643 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 469.00 | 252 469.00 | | 252 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 728.00 | | 508 728.00 | 508 728.00 |
UX Autres créances clients | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
VI Groupe et associés | 454 758.00 | 454 758.00 | | 454 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 217.00 | 112 488.00 | 508 728.00 | 621 217.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 728.00 | 896 728.00 | | 896 728.00 |