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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 4 505.00 | 7 406.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 754.00 | 2 343.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 075.00 | 6 509.00 | 15 566.00 | 22 075.00 |
BT Marchandises | 1 322 610.00 | | 1 322 610.00 | 1 322 610.00 |
BZ Autres créances | 202 943.00 | | 202 943.00 | 202 943.00 |
CF Disponibilités | 290 229.00 | | 290 229.00 | 290 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 782.00 | | 1 815 782.00 | 1 815 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 857.00 | 6 509.00 | 1 831 348.00 | 1 837 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 289.00 | | | 1 460 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
EA Autres dettes | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 729.00 | | | 1 650 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 348.00 | | | 1 831 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 729.00 | | | 1 650 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 289.00 | 1 460 289.00 | | 1 460 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 760.00 | 202 943.00 | 5 817.00 | 208 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 729.00 | 1 650 729.00 | | 1 650 729.00 |