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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 7 585.00 | 8 827.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 2 650.00 | 5 809.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 062.00 | 10 484.00 | 33 577.00 | 44 062.00 |
BT Marchandises | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BZ Autres créances | 287 680.00 | | 287 680.00 | 287 680.00 |
CF Disponibilités | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 052.00 | | 2 216 052.00 | 2 216 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 114.00 | 10 484.00 | 2 249 630.00 | 2 260 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
DL TOTAL (I) | 215 447.00 | | | 215 447.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 574.00 | | | 266 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 860.00 | | | 1 571 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
EA Autres dettes | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 183.00 | | | 2 009 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 630.00 | | | 2 249 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 435.00 | | | 1 908 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 3 976.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 3 976.00 | | 6 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 860.00 | 1 571 860.00 | | 1 571 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 574.00 | 165 826.00 | 100 748.00 | 266 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 127.00 | 305 127.00 | | 305 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 069.00 | 305 127.00 | 18 942.00 | 324 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 183.00 | 1 908 435.00 | 100 748.00 | 2 009 183.00 |