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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 320.00 | 96.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 566.00 | 470.00 | 25 096.00 | 25 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CF Disponibilités | 508 956.00 | | 508 956.00 | 508 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 152.00 | | 646 152.00 | 646 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 717.00 | 470.00 | 671 248.00 | 671 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
DL TOTAL (I) | 334 170.00 | | | 334 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 078.00 | | | 337 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 248.00 | | | 671 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 078.00 | | | 337 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 066.00 | | 12 500.00 | 13 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 96.00 | | 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 96.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 078.00 | 337 078.00 | | 337 078.00 |