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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 316.00 | 566.00 | 18 750.00 | 19 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 401 089.00 | | 401 089.00 | 401 089.00 |
CF Disponibilités | 302 748.00 | | 302 748.00 | 302 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 958.00 | | 711 958.00 | 711 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 274.00 | 566.00 | 730 708.00 | 731 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | 406 202.00 | | | 406 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
DL TOTAL (I) | 466 524.00 | | | 466 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 708.00 | | | 730 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | | | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 321.00 | 317 321.00 | | 317 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 839.00 | 419 839.00 | | 419 839.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 184.00 | 264 184.00 | | 264 184.00 |