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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 647.00 | | 2 278 647.00 | 2 278 647.00 |
CU Autres participations | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 859.00 | | | 1 182 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 216.00 | 1 182 959.00 | | 144 216.00 |
DK Provisions réglementées | 26 085.00 | 13 778.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 280.00 | 1 198 736.00 | | 1 355 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 583.00 | 1 105 513.00 | | 919 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 100.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 287.00 | 1 108 870.00 | | 823 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 647.00 | 2 308 607.00 | | 2 278 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 308.00 | 13 778.00 | | 12 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 308.00 | 13 778.00 | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 303.00 | -13 778.00 | | -12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 1 232 600.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 784.00 | 49 641.00 | | 29 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 216.00 | 1 182 969.00 | | 144 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 778.00 | 12 308.00 | | 13 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 778.00 | 12 308.00 | | 13 778.00 |