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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 543.00 | | 230 543.00 | 230 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 543.00 | | 230 543.00 | 230 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 581.00 | | 2 365 581.00 | 2 365 581.00 |
CU Autres participations | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 975.00 | 1 182 859.00 | | 1 326 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 902.00 | 144 216.00 | | 259 902.00 |
DK Provisions réglementées | 38 393.00 | 26 085.00 | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 470.00 | 1 355 280.00 | | 1 627 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 281.00 | 919 583.00 | | 733 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 104.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 600.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 112.00 | 923 287.00 | | 738 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 581.00 | 2 278 547.00 | | 2 365 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 306.00 | -12 305.00 | | -12 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 174 000.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 098.00 | 29 784.00 | | 30 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 902.00 | 144 216.00 | | 259 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 085.00 | 12 308.00 | | 26 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 085.00 | 12 308.00 | | 26 085.00 |